证券之星音问，11月29日，兴证大师中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0289元，累计净值为1.0289元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大师中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报通晓，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告2.82%。

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